视焦点讯!工银瑞信黄金ETF净值下跌1.48% 请保持关注
2023-02-06 07:46:45
来源:金融界基金
(资料图)
金融界基金02月06日讯 工银瑞信黄金ETF基金02月03日下跌0.27%,现价4.126元,成交427.46万元。当前本基金场外净值为4.0917元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为0.84%。
最新报告期内,本基金收益率为3.86%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.67%,近3个月本基金净值上涨6.75%,近6月本基金净值上涨8.25%,近1年本基金净值上涨12.51%,成立以来本基金累计净值为1.0604元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2020年04月24日管理该基金,任职期内收益6.01%。
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